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假設某基金某日持有的某三種股票的數量分別為100萬股、500萬股和1000萬股,每股的收盤價分別為30元、20元和10元,銀行存款為10000萬元,對托管人或管理人應付的報酬為5000萬元,應付稅費為5000萬元,已出售的基金份額為20000萬份,則基金份額凈值為( )元。
2025/11/30
A、1.09
B、1.15
C、1.35
D、1.53
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