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收款浮動(dòng)期主要是由紙基支付工具導(dǎo)致的,主要包括三種類型:郵寄浮動(dòng)期、處理浮動(dòng)期和到賬浮動(dòng)期。( )
2020/4/18
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下列模式有利于企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全面收支平衡,提高資金的周轉(zhuǎn)效率,減少資金沉淀,監(jiān)控現(xiàn)金收支,降低資金成本的是( )。
某公司根據(jù)存貨模型確定的最佳現(xiàn)金持有量為100 000元,有價(jià)證券的年利率為10%。在最佳現(xiàn)金持有量下,該公司與現(xiàn)金持有量相關(guān)的現(xiàn)金使用總成本為( )元。
資金集中管理在各個(gè)集團(tuán)的具體運(yùn)用可能會(huì)有所差異,但一般包括( 。
甲公司現(xiàn)金部經(jīng)理決定采用隨機(jī)模型進(jìn)行現(xiàn)金余額管理,確定L值應(yīng)為10000元,估計(jì)公司現(xiàn)金流量標(biāo)準(zhǔn)差δ為2000元,持有現(xiàn)金的年機(jī)會(huì)成本為12.6%,轉(zhuǎn)換成本b為210元,一年按360天計(jì)算。則該公司最優(yōu)回歸線R應(yīng)為( 。┰
現(xiàn)金的持有成本,是指企業(yè)因保留一定現(xiàn)金余額而增加的管理費(fèi)。( 。
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