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以下關于集團企業現金統收統支模式說法錯誤的是( )。
2020/4/18
A、企業的一切現金收入都集中在集團總部的財務部門
B、現金收支的批準權高度集中
C、有利于企業集團的全面收支平衡
D、有利于調動成員企業開源節流的積極性
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下列各資金集中管理模式中,適用于規模較小的企業的有( )。
運用隨機模式、存貨模式和成本分析模式計算最佳現金持有量,均會涉及到現金的( )。
收款浮動期主要是由紙基支付工具導致的,主要包括三種類型:郵寄浮動期、處理浮動期和到賬浮動期。( )
下列模式有利于企業集團實現全面收支平衡,提高資金的周轉效率,減少資金沉淀,監控現金收支,降低資金成本的是( )。
某公司根據存貨模型確定的最佳現金持有量為100 000元,有價證券的年利率為10%。在最佳現金持有量下,該公司與現金持有量相關的現金使用總成本為( )元。
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