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財(cái)會(huì)試題

• 關(guān)于基金評(píng)價(jià)，以下表述不正確的是（　　）。
• 某基金投資政策規(guī)定，基金在股票和債券上的正常投資比例分別為60％
• 系統(tǒng)的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估需要從幾個(gè)方面入手，下列關(guān)于這幾個(gè)方面的說法
• 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的指標(biāo)衡量不包括（　　）。
• 關(guān)于簡(jiǎn)單收益率與時(shí)間加權(quán)收益率關(guān)系的表述，正確的是（　　）。
• 下列（　　）是計(jì)算基金信息比率沒有用到的變量。
• 下列關(guān)于分級(jí)基金的說法，不正確的是(　　)。
• 如果某債券基金的久期是10年，那么，當(dāng)市場(chǎng)利率下降1％時(shí)，該債券基金
• 關(guān)于全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS），以下說法錯(cuò)誤的是（　　）。
• (　　)是指經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的可以從事境外股票、債券等有價(jià)證
• 債券基金的久期與基金組合中各個(gè)債券的久期的關(guān)系是(　　)。
• 某基金年度平均收益率為20％，假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3％（年化），該基金的
• 下列關(guān)于保本基金的主要特點(diǎn)的描述，不正確的是(　　)。
• 下列關(guān)于債券基金利率風(fēng)險(xiǎn)，說法錯(cuò)誤的是(　　)。
• 關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，以下表述錯(cuò)誤的是（　　）。
• 下列關(guān)于指數(shù)基金的說法，不正確的是(　　)。
• 債券基金主要的投資風(fēng)險(xiǎn)不包括(　　)。
• 在VaR估算方法中，(　　)假設(shè)市場(chǎng)未來的變化方向與市場(chǎng)的歷史發(fā)展
• 2014年余額寶發(fā)展迅速，其實(shí)質(zhì)是與天弘基金掛鉤的一種(　　)。
• 債券基金的主要投資對(duì)象不包括(　　)。
• 下列哪項(xiàng)不是用以反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)？(　　)
• (　　)假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正
• 如果某基金的貝塔系數(shù)(　　)1，說明該基金是一只活躍或激進(jìn)型基金
• 下列關(guān)于貨幣基金風(fēng)險(xiǎn)，說法錯(cuò)誤的是(　　)。
• 常用來反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括(　　)。
• 商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算VaR值的方法不包括(　　)。
• 下列混合基金中，風(fēng)險(xiǎn)最低的是(　　)。
• (　　)目前已經(jīng)為各國(guó)金融機(jī)構(gòu)普遍采用，作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部模
• 下列關(guān)于不同類型的股票基金所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，描述錯(cuò)誤的是(　
• 當(dāng)市場(chǎng)利率(　　)時(shí)，持有附有提前贖回權(quán)債券的基金將不僅不能獲得
• 在持有期為10天、置信水平為99％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10
• 下列各不同類型的基金中，(　　)的預(yù)期收益最高。
• 債券基金所持有的債券的平均信用等級(jí)是債券基金(　　)的監(jiān)控指標(biāo)
• 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的描述，正確的是(　　)。
• 下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯(cuò)誤的是(　　)。
• 用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是(　　
• 證券投資組合p的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.49，市場(chǎng)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32
• 當(dāng)投資境外的市場(chǎng)時(shí)，基金面臨最大的風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。
• (　　)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度。
• 下列哪項(xiàng)不屬于衡量收益的不確定性的指標(biāo)？(　　)
• 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，描述錯(cuò)誤的是(　　)。
• 下列不屬于常見的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)的是(　　)。
• 收益率固定不變，通貨膨脹率上升時(shí)，投資者面臨(　　)。
• 2008年金融危機(jī)使全球經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài)，這種狀態(tài)同樣影響并波及基
• (　　)是指由于市場(chǎng)環(huán)境變化，未來價(jià)格走勢(shì)有可能低于基金經(jīng)理或投
• (　　)通常用來衡量和預(yù)測(cè)目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
• 下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施的是(　　)。
• 因中央銀行調(diào)整存款準(zhǔn)備金率而帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。
• 某基金的年化收益率為35％，年化標(biāo)準(zhǔn)差為28％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基
• 下列哪項(xiàng)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？(　　)
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