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財會試題

• 基金估值的第一責(zé)任主體是(　　)。
• 目前，我國證券投資基金管理費計提后，按(　　)向管理人支付。
• (　　)是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
• 估值方法的(　　)是指基金在進行資產(chǎn)估值時均應(yīng)采取同樣的估值方
• 關(guān)于基金托管費計提標準，以下說法錯誤的是(　　)。
• 可以暫停估值的情形不包括(　　)。
• 關(guān)于基金估值，下列說法正確的是(　　)。
• 基金的會計核算對象不包括(　　)。
• 假定某基金的總資產(chǎn)為35億元，總負債為5億元，發(fā)行在外的基金份額總
• (　　)是計算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ)，也是評價基
• 關(guān)于基金托管人的基金估值責(zé)任的表述，不正確的是(　　)。
• 假設(shè)某基金某日持有的某三種股票的數(shù)量分別為100萬股、500萬股和
• 下列與基金份額凈值的計算無關(guān)的是(　　)。
• 關(guān)于基金資產(chǎn)估值，表述不正確的有(　　)。
• 基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的(　　)按一定的原則和方法進
• 目前，我國股票型封閉式基金托管費一般按基金資產(chǎn)凈值的(　　)的年
• 以下關(guān)于基金資產(chǎn)估值，表述正確的是(　　)。
• 封閉式基金份額凈值由(　　)進行公告。
• 下列關(guān)于基金資產(chǎn)估值，表述錯誤的是(　　)。
• 目前，在我國的證券投資基金估值中，通常按照(　　)對上市流通的有
• 以下關(guān)于交易所發(fā)行未上市品種的估值方法，表述錯誤的有(　　)。
• 基金收入主要來源不包括(　　)。
• 以下關(guān)于基金資產(chǎn)估值的表述，正確的是(　　)。
• 目前，我國證券投資基金托管費一般按(　　)的基金資產(chǎn)凈值的一定比
• 目前我國貨幣基金管理費率通常不高于（　　）。
• 關(guān)于基金管理人的基金資產(chǎn)估值工作，表述錯誤的是(　　)。
• 以下關(guān)于基金會計核算的特點，表述不正確的是(　　)。
• 通過對和的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。（　　）
• 證券投資基金持有證券的上市公司的如下行為中，不需要證券投資基金
• QDII基金份額凈值應(yīng)當至少計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)披
• 境內(nèi)機構(gòu)投資者可以委托符合一定條件的投資顧問進行境外證券投資
• 基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果即基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核，不包括對
• 基金會計核算中，承擔(dān)復(fù)核責(zé)任的是(　　)。
• (　　)是全球第一個股票電子交易市場。
• 基金的存款利息收入計提方式為(　　)。
• 泛歐證券交易所的成員不包括（　　）。
• 依照《證券投資基金會計核算辦法》規(guī)定，發(fā)生的基金運作費用如果影
• 關(guān)于銀行間債券市場債券買斷式回購業(yè)務(wù)，下列說法正確的是(　　)。
• 下列關(guān)于交易流通起始日、結(jié)算日和交易流通終止日的表述不正確的
• 下列關(guān)于債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型的表述，不正確的是(　　)。
• 某只債券在銀行間債券市場交易流通終止的日期稱為(　　)。
• 買斷式回購的期限由交易雙方確定，但最長不得超過(　　)天。
• 在全國銀行間債券市場進行買斷式回購時，任何一家市場參與者單只券
• 下列關(guān)于銀行間債券市場的債券結(jié)算的表述，不正確的是(　　)。
• 買斷式回購以凈價交易，全價結(jié)算，可選擇的結(jié)算方式不包括(　　)。
• 銀行間債券市場的發(fā)行主體不包括（　　）。
• 下列關(guān)于銀行間債券市場的交易方式，表述不正確的是(　　)。
• 下列關(guān)于PROP和D－COM系統(tǒng)的表述，不正確的是(　　)。
• 在到期交割日正回購方按合同約定將資金劃至逆回購方指定賬戶后，雙
• 證券公司在存管銀行開立的客戶交易結(jié)算資金賬戶不能用于(　　)。
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