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財會試題

• (　　)是將應分配的凈利潤按除息后的份額凈值折算為新的基金份額
• 下列關于機構法人買賣基金產生的稅收的表述，正確的是(　　)。
• 下列關于基金份額分拆、合并的說法錯誤的是(　　)。
• 封閉式基金只能采用(　　)方式分紅。
• 下列關于封閉式基金的利潤分配，說法錯誤的是(　　)。
• 一只基金在利潤分配前的份額凈值是1.23元，假設每份基金分配0.05元
• 基金因投資股票而帶來的投資收益不包括(　　)。
• 基金期末可供分配利潤為(　　)。
• 下列關于基金利潤的說法，不正確的是(　　)。
• 關于個人投資者買賣基金的印花稅，以下說法正確的是（　　）。
• 根據有關規定，除貨幣市場基金外，基金利潤分配默認的方式是(　　)
• 與基金利潤有關的財務指標中，本期利潤和本期已實現收益的關系是(
• 能夠全面反映基金在一定時期內經營成果的財務指標是（　　）。
• 目前，我國對以發行證券投資基金方式募集資金(　　)營業稅。
• 股票投資、債券投資和銀行存款等現金類資產分別占基金資產凈值的
• 基金利潤來源中的利息收入不包括(　　)。
• 基金的利潤來源不包括(　　)。
• 下列關于基金投資風格分析的說法，錯誤的是(　　)。
• 基金管理人運用證券投資基金買賣股票、債券的差價收入，(　　)營業
• 基金財務會計報告是指基金對外提供的反映基金的財務狀況和的經營
• 在我國，對(　　)從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差
• 不屬于基金收益中其他收入的項目是(　　)。
• 基金對外提供的會計報表不包括(　　)。
• 以下關于基金利潤分配的表述，錯誤的是(　　)。
• 根據目前有關規定，(　　)買賣基金的差價收入需征收營業稅。
• 基金的財務會計報告通常不包括(　　)。
• 證券投資基金會計核算的責任主體是(　　)。
• 根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》規定，封閉式基金年度收
• 基金費用的核算不包括(　　)的核算。
• 證券投資基金的會計主體是(　　)。
• 國際上，基金托管費年費率通常為(　　)左右。
• 我國基金的會計年度為公歷(　　)。
• 目前，我國的基金會計分期以(　　)為單位，分期反映會計主體的財務
• 以下基金中，托管費率最高的是(　　)。
• 下列費用中列入基金費用項目的是(　　)。
• 基金托管費是指(　　)為基金提供托管服務而向基金收取的費用。
• 當基金份額凈值計價錯誤達到基金資產凈值的(　　)時，基金管理人應
• 按照有關規定，發生的基金運作費用如果影響基金份額凈值小數點后(
• 從基金類型看，(　　)的管理費率最高。
• 全國銀行間債券市場交易的債券的估值，采用(　　)提供的相應品種當
• 為保證基金正常運作而發生的，應由基金承擔的費用為(　　)。
• 目前，我國債券基金的管理費率一般低于(　　)。
• 交易所上市的可轉換債券以估值日的(　　)作為估值全價。
• 我國股票基金大部分按照(　　)的比例計提基金管理費。
• 存在活躍市場的情況下，當日無市價的，但最近交易日后經濟環境沒有
• 下列費用不屬于基金交易費的是(　　)。
• 基金管理費率通常與基金投資風險(　　)。
• 下列關于基金資產估值程序的表述錯誤的是(　　)。
• 關于基金交易費，下列說法錯誤的是(　　)。
• QDII基金份額凈值應當在估值日后(　　)內披露。
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