證券投資基金基礎知識

• 根據資本資產定價模型,β系數作為衡量系統風險的指標，其與收益水2020-04-19
• 在基金公司，通常對交易所上市股票的投資指令的執行流程所包含的環2020-04-19
• 下列不屬于資本資產定價模型基本假定的是（　　）。2020-04-19
• 如果證券價格中已經反映了影響價格的全部信息，那么該證券市場被稱2020-04-19
• 假設X股票的貝塔系數是Y股票的兩倍，下列表述正確的是（　�。�。2020-04-19
• 資本資產定價模型以（　�。�為基礎。2020-04-19
• 從時間跨度和風格類別上看，資產配置的類別不包含（　　）。2020-04-19
• 資本市場線的Y軸截距代表（　�。�。2020-04-19
• 下列關于均值方差法應用到兩個風險資產的投資組合中，說法錯誤的是2020-04-19
• 根據投資組合理論，如果甲的風險承受力比乙大，那么（　�。�。2020-04-19
• 無風險資產與市場組合的連線，形成了新的有效前沿，被稱為（　�。�。2020-04-19
• 在馬可維茨理論中，由于假定投資者偏好期望收益率而厭惡風險，因此2020-04-19
• 如果市場是有效的，證券價格針對一條信息會出現下列何種反應？（　　2020-04-19
• 馬可維茨用來衡量投資者所面臨的可能收益與預期收益偏離程度的指2020-04-19
• 有效前沿上不含無風險資產的投資組合是（　�。�。2020-04-19
• 馬柯威茨的投資組合理論的主要貢獻表現在（　�。�。2020-04-19
• 投資組合理論認為，投資收益是對承擔風險的補償，承擔風險越大，收益2020-04-19
• 在CAPM中，若某資產或資產組合的預期收益率高于與其貝塔值對應的預2020-04-19
• 投資組合可以（　�。�。2020-04-19
• 根據我國的實踐，在基金投資決策中，負責制定投資組合具體方案的是2020-04-19
• 下列關于證券市場線與資本市場線的敘述，錯誤的是（　　）。2020-04-19
• 基金實際投資績效在很大程度上決定于（　�。�。2020-04-19
• 投資組合理論最早由美國著名經濟學家（　　）于1952年創立。2020-04-19
• 下列關于有效投資組合，說法錯誤的是（　�。�。2020-04-19
• 下列關于風險分散化的表述中，不正確的是（　　）。2020-04-19
• （　�。�屬于消極型資產配置策略。2020-04-19
• 由兩種風險資產構建的組合的可行投資組合集表現為一條（　�。�。2020-04-19
• 下列投資風險中，屬于系統性風險的是（　　）。2020-04-19
• 證券組合可行投資組合集的有效前沿是指（　�。�。2020-04-19
• 一般來說，資產配置的情景綜合分析法的預測區間為（　�。�。2020-04-19
• 關于風險，下列說法不正確的是（　　）。2020-04-19
• 根據資本資產定價模型，市場價格偏高的證券將會（　�。�。2020-04-19
• 在風險資產的投資組合中加入無風險資產后，下列說法錯誤的是（　　2020-04-19
• 對于由兩種股票構成的資產組合，當他們之間的相關系數為（　�。�時，2020-04-19
• 如果證券市場是有效市場，那么這個市場的特征是（　�。�。2020-04-19
• 在半強有效市場的假設下，下列說法不正確的是（　　）。2020-04-19
• （　�。┎荒芨淖兓�金貝塔值。2020-04-19
• 基金公司的（　　）是為基金投資運作提供支持，主要從事宏觀、行業和2020-04-19
• 制定投資政策說明書的好處不包括（　�。�。2020-04-19
• 基金管理公司的最高投資決策機構為（　�。�。2020-04-19
• （　�。┦侵贫ㄍ顿Y政策說明書的關鍵環節。2020-04-19
• 假設資本資產定價模型成立，某股票的預期收益率為16％，貝塔系數（β2020-04-19
• 在下列情況中，投資組合風險分散效果好的是（　�。�。2020-04-19
• 下列關于流動性的說法，不正確的有（　　）。2020-04-19
• 我國基金管理公司最核心的業務是（　�。�。2020-04-19
• 發生投資者的風險承擔能力與風險承擔意愿相背離的情況時，投資經理2020-04-19
• 關于基金業績比較基準，以下表述錯誤的是（　�。�。2020-04-19
• 從資產配置的角度看，投資組合保險策略的特點之一是（　　）。2020-04-19
• 通常認為（　�。�對個人投資者更為重要。2020-04-19
• 關于債券組合構建，以下說法錯誤的是（　�。�。2020-04-19
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